“Documenti in Entrata” consente di gestire tutte le fatture e i documenti ricevuti da fornitori e collaboratori che non derivano dal cassetto fiscale.

Panoramica dei Documenti in Entrata

La schermata principale dei documenti in entrata mostra un elenco di tutti i documenti registrati con le principali informazioni:

Questa visualizzazione include:

Aggiungere un Nuovo Documento

Per inserire un nuovo documento in entrata:

1. Clicca sul pulsante “Aggiungi Documento in entrata“
2. Si aprirà la schermata di inserimento con quattro tab: Dati generali, Ritenuta, Pagamento, Allegati e corrispondenza

Compilazione delle Sezioni

Tab Dati Generali

In questa sezione vanno inserite le informazioni di base del documento:

Nella parte inferiore vengono visualizzati i totali calcolati in base al dettaglio inserito:

• Totale documento: Importo totale del documento
• Totale da pagare: Importo da pagare (al netto dell’eventuale ritenuta)
• Imponibile: Base imponibile totale
• Totale IVA: Importo IVA totale
• Valore ritenuta: Importo della ritenuta d’acconto

Gestione del Dettaglio Fattura

Nella parte inferiore della pagina si trova la sezione “Dettaglio fattura” dove vanno inserite le singole voci del documento:

Caratteristiche principali:

• È possibile aggiungere più righe di dettaglio utilizzando il pulsante “Aggiungi Voce documento in entrata“
• Se si inseriscono più righe, il sistema calcolerà automaticamente i totali
• Al salvataggio verrà creato un movimento contabile con tutte le righe compilate e i relativi sottoconti
• Se non si seleziona un sottoconto specifico, il sistema utilizzerà quello predefinito

Tab Ritenuta

Questa sezione va compilata solo per documenti con ritenuta d’acconto:

Tab Pagamento

In questa sezione vengono gestite le informazioni relative al pagamento:

Se la fattura non viene pagata in un’unica soluzione, è possibile registrare il pagamento tramite rate.

Per generare le rate è sufficiente compilare la prima, inserendo le rate totali, l’intervallo, il numero della rata (per es. 1) e la data da cui parte la rateizzazione.
Eventualmente si possono compilare anche il tipo di pagamento e cassa o banca.
Al salvataggio il sistema genera tutte le rate con il relativo importo.

Tab Allegati e Corrispondenza

Questa sezione permette di allegare file e registrare comunicazioni relative al documento:

Per aggiungere ulteriori allegati, clicca sul pulsante “Aggiungi Allegati e corrispondenza”.

Configurazione dei Conti Predefiniti

Per ottimizzare l’inserimento dei documenti, è possibile configurare i conti predefiniti per ciascun fornitore:

1. Accedi all’anagrafica del fornitore
2. Vai al tab “Conti predefiniti“
3. Imposta il conto di costo (Conto economico) e il conto di debito (Conto patrimoniale)

In questo modo, quando selezioni il fornitore durante l’inserimento di un documento, il sistema compilerà automaticamente i campi “Conto economico” e “Conto patrimoniale”.

Visualizzazione e Ricerca

Nella visualizzazione principale dei documenti in entrata:

• Puoi filtrare i documenti per periodo utilizzando il selettore nella parte superiore
• È possibile cercare documenti specifici utilizzando il campo di ricerca
• Cliccando sul nome del documento si accede alla schermata di modifica
• Le icone nella colonna di sinistra permettono di visualizzare dettagli, modificare o eliminare il documento

Opzioni di Salvataggio

Quando inserisci o modifichi un documento, hai a disposizione tre opzioni di salvataggio:

• Salva: Salva il documento e torna alla lista principale
• Salva e aggiungi un altro: Salva il documento e apre subito un nuovo form vuoto
• Salva e continua le modifiche: Salva il documento e rimane nella stessa schermata per continuare le modifiche